Как создать торговый план:10 обязательных шагов. Часть 2

Торговый план очень похож на страхование: люди обычно считают, что это им не нужно до того момента, пока не произошла катастрофа. Но после серьезной неудачи, большой потери в одной позиции или, что еще хуже, срабатывании маржин-колла из-за одной неудачной сделки, трейдер часто признает, что пора что-то делать.

Независимо от того, как вы пришли к решению посвятить время составлению торгового плана, сам факт, что вы переосмыслили свое представление о трейдинге и поняли, что торговый план — это необходимость, в целом является позитивным событием в карьере трейдера. В сегодняшней статье мы продолжим обзор критически важных шагов при разработке торгового плана.

Читать статью полностью

6. Готовьтесь к торгам Независимо от вашего торгового стиля и программы, отметьте ключевые и второстепенные уровни поддержек и сопротивлений, установите оповещения для возможного открытия и закрытия сделки, убедитесь, что уровень громкости или визуализации таких оповещений не позволит вам пропустить их. На вашем рабочем месте не должно быть ничего лишнего, способного отвлечь ваше внимание. Помните, вы занимаетесь бизнесом, и любая халатность будет стоит вам денег.

7. Установите правила выхода Большинство трейдеров совершают ошибку, уделяя 90% своих усилий только на поиск точек входа в сделку, совершенно игнорируя вопрос закрытия сделок. Многие просто отказываются закрывать убыточную сделку, потому что не желают понести убыток. С этим нужно бороться, иначе вы «сольетесь». Если вас «отстопило», значит вы были неправы, но не надо драматизировать! У многих профи количество убыточных сделок превышает количество прибыльных, но за счет грамотного управления капиталом и ограничения рисков они в итоге получают прибыль.

Прежде чем войти в сделку, вы должны четко представлять себе, где будете выходить. Как минимум, в любой сделке есть две точки выхода – стоп и тейк-профит. Четко определите и запишите размер вашего стопа. Так называемый ментальный, воображаемый стоп – плохая идея, все должно быть прописано. Определите точки для тейк-профита, при достижении которых закройте часть позиции и переместите стоп в безубыток, как вариант. Как уже говорилось выше, в любой сделке никогда не рискуйте больше заранее определенного процента от вашего торгового счета.

Читать статью полностью

8. Установите правила входа Данный пункт следует после пункта о точке входа, и для этого есть свои причины – точки выхода из сделки намного важнее входов. Обычно, правила входа в сделку сводятся к чему-то вроде: «Если при срабатывании сигнала A, потенциальная прибыль как минимум в три раза больше моего стопа, а рынок в это время будет торговаться у поддержки, то покупаем N-ое количество контрактов.» Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы обеспечить получение необходимого положительного результата, но при этом достаточно простой для принятия быстрого решения.

Если у вас будет 20 обязательных условий, многие из которых субъективные, едва ли вы сможете торговать по такой системе. Компьютеры часто совершают более качественные сделки, чем люди, что отчасти объясняет тот факт, что порядка 50% всех сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже совершаются компьютерами. Компьютеру не нужно рассуждать или быть в настроении, чтобы войти в сделку. Если условия выполняются, сделка совершается. Если сделка уходит в убыток, или достигается предопределенная прибыль, сделка тут же закрывается. Они не впадают в раздражение при получении убытка, и не страдают излишним самомнением после череды удачных сделок. Каждое решение принимается исключительно на основе оценки вероятностей.

9. Ведите детальную отчетность Все хорошие трейдеры так же хороши в ведении своей собственной отчетности. При заключении удачной сделки, им важно знать в точности, что они сделали и как. Но еще более важно знать то же самое в отношении убыточных сделок, чтобы в дальнейшем исключить такие действия. Обязательно записывайте цели, входы и выходы по каждой сделке, а также время, уровни поддержки и сопротивления, начальный диапазон открытия, цену открытия и закрытия рынка в тот день, а также свои собственные комментарии в обоснование совершенных сделок и ваши выводы.

Кроме того, данные журнала следует сохранять, чтобы всегда была возможность их проанализировать в будущем, скажем, на предмет определения прибыльности/убыточности той или иной торговой системы, просадки (убыток на сделку по той или иной системе), среднее время нахождения в сделке (это необходимо для определения эффективности торговли) и иные важные параметры, а также сравнения их со стратегией «купи и держи». Помните, торговля – это бизнес, в котором вы еще и бухгалтер!

10. Разбор полетов По завершению торгового дня, подсчет прибыли и убытков должен отойти на второй план после анализа совершенных сделок. Запишите свои выводы в торговый журнал, чтобы проанализировать повторно в будущем.Выводы Успешная результативная торговля на учебном счете еще не означает, что ваша реальная торговля окажется такой же успешной с учетом эмоций, которые обязательно дадут о себе знать, как только в игре окажутся ваши кровно заработанные. Но успешная торговля на симуляторе придаст вам уверенности в эффективности своей торговой системы. Торговая система сама по себе не так важна, как наработка необходимых навыков, которые вам потребуются для быстрого и точного совершения сделок.

Нет никаких гарантий, что сделка будет прибыльной. Ваши шансы, как трейдера, основываются на ваших навыках и соотношении риск:доходность. Не бывает побед без жертв. При заключении сделки профи уже знают, что вероятности на их стороне, иначе бы они вообще не заключали ее. Максимально увеличивая прибыль и сокращая убытки, трейдеры могут проигрывать тактические схватки, но стратегически выходят победителями.

Результативные трейдеры относятся к своей деятельности, как к бизнесу. Несмотря на полное отсутствие гарантий дохода, наличие плана является критически важным для достижения стабильных положительных результатов и выживания на рынке.